Carmignac

Soft Close van het Subfonds Long-Short European Equities van de Sicav Carmignac Portfolio

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Luxemburg, 27 November 2018

Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als aandeelhouder van het subfonds Long-Short European Equities (het "Fonds") van de SICAV naar Luxemburgs recht Carmignac Portfolio (de "Vennootschap") in ons stelt.

Sinds het begin van 2018 heeft de belegginsstrategie "Long-Short European Equities" een aanzienlijk aantal inschrijvingen opgeleverd: het totale vermogen onder beheer van het Fonds en van Carmignac Long-Short European Equities, een Frans gemeenschappelijk beleggingsfonds met dezelfde beleggingsstrategie als het Fonds, bedraagt momenteel meer dan EUR 1.200 miljoen (het "Totale vermogen onder beheer").

Om het Totale vermogen onder beheer in overeenstemming met de bellegingsstrategie te houden en daarmee de liquiditeit van de activa van het Fonds te handhaven, heeft de beheermaatschappij besloten tot invoering van een procedure waarbij stapsgewijs nieuwe inschrijvingen in het Fonds worden beperkt (soft close). Dit besluit stelt de huidige aandeelhouders van het Fonds in staat om hun allocatie(s) in het Fonds aan te passen en laat toe om een beheerd vermogen aan te houden dat op een actief en flexibel beheer van de activa van het Fonds is afgestemd.

Vanaf 28 november 2018 accepteert de beheermaatschappij dan ook alleen nog maar inschrijvingen van beleggers die al staan ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de SICAV, op voorwaarde dat het Totale vermogen onder beheer meer bedraagt dan EUR 1.000 miljoen. Dit eerste niveau van de soft-close-procedure heeft derhalve geen enkel gevolg voor de mogelijkheden van deze beleggers om in te schrijven op nieuwe aandelen van het Fonds.

Bereikt het Totale vermogen onder beheer EUR 1.300 miljoen, dan treedt niveau twee van de soft-close-procedure in werking en zullen alle nieuwe inschrijvingen van meer dan EUR 500.000 worden geweigerd. Deze beperking, die voor alle aandeelhouders geldt, blijft van kracht zolang het Totale vermogen onder beheer meer dan EUR 1.200 miljoen bedraagt.

In het kader van periodieke evaluaties, gericht op de liquiditeit van de activa van het Fonds en op het afstemmen van het beheerd vermogen van het Fonds op de beheerstrategie, neemt de beheermaatschappij besluiten die zij in het belang van de aandeelhouders acht en kan zij, indien nodig, de soft-close-procedure wijzigen. De beheermaatschappij informeert de aandeelhouders van het Fonds over elke aanpassing van de soft close via haar website (www.carmignac.com).

Desgewenst is uw vaste adviseur graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

De prospectus is kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van het Fonds, en op: In België, aan Belgische financiële dienst CACEIS Belgium NV: Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het laatste jaarverslag, en indien gepubliceerd het daaropvolgende halfjaarlijks verslag, zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en Frans bij de financiële Belgische dienst CACEIS Belgium nv. Tot slot melden wij u dat de netto inventariswaarden worden gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

Carmignac Gestion Luxembourg

Disclaimer

​Promotioneel materiaal. Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. De hierboven verstrekte informatie mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het betreft hier geen lidmaatschap noch een beleggingsadvies. De hier verstrekte informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ​De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn onder Frans recht. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Voor de werkelijke kosten die door iedere distributeur in rekening worden gebracht, wordt verwezen naar diens tariefoverzicht. Een jaarlijks bewaarloon (custody fees) kan worden genomen. Ze variëren van de ene instelling naar de andere, om ze te leren kennen, neem contact op met uw account manager. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies. Alle contractuele informatie met betrekking tot de in deze publicatie vermelde fondsen staat in de bijbehorende prospectussen. De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer+352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, die wordt aangeraden deze documenten vóór elke inschrijving te lezen. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. De minimuminleg bedraagt 1 deelnemingsrecht voor deelnemingsrechtenklasse A EUR acc. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA.Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid.