Fund News

Modification du niveau de soft closing du compartiment Long-Short European Equities de la Sicav Carmignac Portfolio

12.12.2018

Luxembourg, le 12 décembre 2018

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous manifestez et sommes heureux de vous compter parmi les actionnaires du compartiment Long-Short European Equities (le « Fonds ») de la SICAV de droit Luxembourgeois Carmignac Portfolio.

Le 27 novembre 2018, nous vous informions de la mise en place d’une procédure visant à limiter les souscriptions dans le Fonds (« soft closing »).

Le 11 décembre, les encours cumulés du Fonds et de Carmignac Long-Short European Equities, un fonds commun de placement français ayant la même stratégie d’investissement que le Fonds ont atteint 1 300 millions d’euros (les « Encours Cumulés »). Afin de conserver les Encours Cumulés à un montant en adéquation avec la stratégie d’investissement, et ainsi préserver la liquidité des actifs du Fonds, la société de gestion a décidé de mettre en place le second niveau de la procédure de soft closing.

Ainsi, à compter du 13 décembre 2018, la société de gestion rejettera toutes les demandes de souscription journalière de parts du Fonds d’un montant supérieur à 500 000 euros, dollars américains, livres sterling ou francs suisses sur une base journalière. Cette limite, applicable à tous les actionnaires du Fonds, restera en vigueur tant que les Encours Cumulés seront supérieurs à 1 200 millions d’euros.

Dans le cadre de l’évaluation régulière de l’adéquation des encours du Fonds avec la politique de gestion et de la liquidité des actifs du Fonds, la société de gestion prendra toutes les décisions qui lui sembleront être dans l’intérêt des actionnaires du Fonds et, le cas échéant, celle de modifier la procédure de soft closing. La société de gestion informera les porteurs de parts du Fonds de chaque ajustement du niveau de soft closing via son site internet (www.carmignac.com).

Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour vous fournir, si vous le désirez, des renseignements complémentaires.

Le Prospectus et le Document d’Information Clé pour l'Investisseur sont disponibles gratuitement au siège social du Fonds et sur le site www.carmignac.com et également sans frais :

En Belgique, auprès du service financier belge CACEIS Belgium SA : avenue du port, 86c b320, B-1000 Bruxelles.

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur les sites www.carmignac.com et www.fundinfo.com.

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