Informations pour les actionnaires

Distribution de dividendes mensuels - Février 2019

05.03.2019

Décision de la société de gestion

Date d'annonce : 05 Mars 2019
Date d'enregistrement : 08 Mars 2019
Date d'exécution : 11 Mars 2019
Date de paiement : 21 Mars 2019

Les membres du conseil d’administration de Carmignac Portfolio (le “Conseil d’Administration”), une Société d’Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le “Fonds”), ont fixé dans le prospectus du Fonds des objectifs de distribution annuels pour les actions à distribution mensuelle.

La société de gestion, Carmignac Gestion Luxembourg décide d’instruire les paiements pour les dividendes intérimaires du mois de Février 2019, aux détenteurs des actions listées ci-dessous :

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en €)
LU1122113498Capital Cube Income A EUR0.19
LU1299302684Capital Plus Income A EUR1.16
LU1299302098Unconstrained Global Bond Income A EUR0.27
LU1623762926Unconstrained Credit A EUR0.20
LU1623763494Unconstrained Emerging Market Debt A EUR0.31
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.31
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.30
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.32
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1299302841Capital Plus Income F GBP Hdg6.08
LU0807690242Unconstrained Global Bond Income W GBP Hdg0.28
LU1748451231Unconstrained Global Bond W GBP0.27
LU1163533851Patrimoine Income F GBP0.37
LU1163533935Patrimoine Income F GBP Hdg0.33
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU1299308376Capital Cube Income E USD Hdg0.18
LU0992631134Capital Plus Income E USD Hdg1.18
LU0992630326Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg0.31
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.35
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.36
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299302411Capital Plus Income A CHF Hdg1.14
LU1299301876Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg0.26
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.30

Décision signée le 05 Mars 2019
Carmignac Gestion Luxembourg
Cyril de Girardier
Director