Informations pour les actionnaires

Distribution de dividendes mensuels – Avril 2020

12.05.2020

Chers actionnaires,

Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en €)
LU1299302684Unconstrained Euro Fixed Income A EUR1.20
LU1299302098Unconstrained Global Bond Income A EUR0.28
LU1623762926Unconstrained Credit A EUR0.24
LU1623763494Unconstrained Emerging Market Debt A EUR0.39
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.33
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.32
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.34
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU0807690242Unconstrained Global Bond Income W GBP Hdg0.29
LU1748451231Unconstrained Global Bond W GBP0.27
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg0.33
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.37
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.38
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299301876Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg0.28
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.31

Date d'annonce : 07 Mai 2020
Date d'enregistrement : 12 Mai 2020
Date d'exécution : 13 Mai 2020
Date de paiement : 26 Mai 2020



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