Carmignac Portfolio Capital Plus SICAV ISIN LU0336084032 Gestion taux

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Durée minimum de placement recommandée : 2 ans

Avis aux actionnaires belges
25/07/2017
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Distribution de dividendes mensuels - Juin 2017
05/07/2017
Date d'annonce : 05 Juillet 2017 Date d'enregistrement : 10 Juillet 2017 Date d'exécution : 11 Juillet 2017 Date de paiement : 24 Juillet 2017
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Distribution de dividendes mensuels - Mai 2017
08/06/2017
Date d'annonce : 8 Juin 2017 Date d'enregistrement : 09 Juin 2017 Date d'exécution : 12 Juin 2017 Date de paiement : 22 Juin 2017
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Au 26/07/2017
Carlos GALVIS
Obligations Internationales
  • VL : 1171.73 €
  • J-1 : +0.05 %
  • YTD : +1.33 %
  • 12 mois : +1.63 %

Face à l’asymétrie des risques sur le marché obligataire, nous maintenons une sensibilité aux taux d’intérêt réduite et gérons de manière tactique notre exposition aux actions.

En un coup d'œil

Pro
Semaine du 13 au 21/07/2017
Ce contenu est réservé aux membres de l'ESPACE PRO
juin 2017
+0.18%
Fonds
-0.03%
Indicateur *
Depuis le 30/12/2016
+1.33%
Fonds
-0.21%
Indicateur *

Vue complète+

Performances par années civiles (en %)

  • 2007
  • 2008
    • 1.32
    • 4.00
  • 2009
    • 0.36
    • 0.73
  • 2010
    • 1.96
    • 0.43
  • 2011
    • 1.62
    • 0.89
  • 2012
    • 4.92
    • 0.23
  • 2013
    • 3.23
    • 0.09
  • 2014
    • 1.98
    • 0.10
  • 2015
    • -0.71
    • -0.11
  • 2016
    • 0.07
    • -0.32
  • Fonds
  • Indicateur de référence

Evolution de la valeur nette d'inventaire du 14/12/2007 au 26/07/2017

...
Source : Carmignac
  • Fonds
  • Indicateur de référence
*Eonia Capitalisé
Depuis le 01/01/2013, les indicateurs « actions » sont calculés dividendes nets réinvestis. La valeur liquidative de l’action CARMIGNAC PORTFOLIO – CAPITAL PLUS A EUR acc est divisée par 10 le lundi 29 avril 2013.
Valeur max.
16/03/2015
1205.98 €
Valeur min.
30/01/2008
992.34 €

Vue synthétique au 30/06/2017

  Performances cumulées Rendements actuariels
  1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Acc +0.18 % +0.72 % +2.13 % +0.34 % +1.68 % +1.67 %
Indicateur de référence -0.03 % -0.09 % -0.35 % -0.20 % -0.07 % +0.63 %
Moyenne de la catégorie -0.49 % -0.03 % +2.88 % +1.83 % +3.21 % +1.97 %
Classement (quartile) 1 1 3 4 4 3
Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles

Statistiques au 30/06/2017

  Volatilité
  Fonds Indicateur de référence
1 an +1.08 0.00
3 ans +1.90 +0.04
  Ratios
  Ratio de Sharpe Bêta Alpha
1 an 2.29 - -
3 ans 0.28 - -

Value at risk au 30/06/2017

Value At Risk, historique calculé sur une période de 2 ans
Fonds
0.92 %

Contribution à la performance brute mensuelle au 30/06/2017

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Portefeuille taux -0.08 %
Derivés actions +0.18 %
Derivés taux +0.14 %
Derivés devises +0.08 %
OPCVM 0.00 %
Total +0.32 %

Informations légales

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

Afin de connaître les frais réels prélevés par chaque distributeur, veuillez-vous référer à sa propre grille tarifaire. Tout renseignement contractuel relatif au Fonds (FCP ou Compartiment de SICAV) renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le KIID, les valeurs liquidatives, le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement auprès de la société de gestion, tél +352 46 70 60 1 ou par consultation du site internet www.carmignac.be ou auprès de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique à l’adresse suivante : avenue du port, 86cb320, B-1000 Bruxelles. Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de le lire avant chaque souscription. Toute réclamation peut être transmise à l’attention du service de Conformité CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme - 75001 Paris – France, ou à l’adresse complaints@carmignac.com ou auprès du service de plainte officiel en Belgique, sur le site www.ombudsfin.be Ce Fonds ne peut pas être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. Person », selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et FATCA. En cas de souscription dans un FCP (fonds commun de placement) de droit français, vous devez déclarer chaque année votre part des dividendes (et intérêts le cas échéant) reçus par le Fonds dans votre feuille d’impôts. Vous pouvez effectuer un calcul détaillé sur  www.carmignac.be. Cet outil ne constitue pas un conseil fiscal et se limite à vous proposer une aide au calcul. Ceci ne vous dispense pas d’effectuer les diligences et vérifications qui vous incombent en tant que contribuable. Les résultats affichés sont obtenus à partir des données que vous fournissez et le Groupe Carmignac Gestion ne saurait en aucun cas être tenue responsable en cas d’erreur ou d’omission de votre part. En cas de souscription dans un Fonds soumis à la Directive de la Fiscalité de l’Epargne, conformément à l’article 19bis du CIR92, au moment du rachat de ses actions, l’investisseur sera amené à supporter un précompte mobilier de 30% sur les revenus qui proviendront, sous forme d’intérêts, plus-values ou moins-values, du rendement d’actifs investis dans des créances. Les distributions sont, quant à elles, soumises au précompte de 30% sans distinction des revenus.

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