| Code ISIN | OPCVM | Date de la valeur liquidative | Valeur liquidative | Valeur liquidative précédente | Rend. / dernière VL | Rend. / début d'année |
| FR0010148981 |
Carmignac
Investissement (A)
|
03/02/2012
|
8770,89
|
8681,88
|
1,03%
|
8,24%
|
| LU0099161993 |
Carmignac
Grande Europe (A)
|
03/02/2012
|
133,03
|
131,20
|
1,39%
|
8,34%
|
| FR0010149112 |
Carmignac
Euro-Entrepreneurs
|
03/02/2012
|
175,19
|
172,80
|
1,38%
|
7,47%
|
| FR0010149302 |
Carmignac
Emergents (A)
|
03/02/2012
|
710,91
|
702,89
|
1,14%
|
10,33%
|
| LU0336083810 |
Carmignac
Emerging Discovery
|
03/02/2012
|
1039,93
|
1031,96
|
0,77%
|
9,60%
|
| FR0010149096 |
Carmignac
Innovation
|
03/02/2012
|
214,21
|
214,20
|
0,00%
|
3,92%
|
| LU0164455502 |
Carmignac
Commodities (A)
|
03/02/2012
|
358,78
|
355,10
|
1,04%
|
11,51%
|
| FR0010135103 |
Carmignac
Patrimoine (A)
|
03/02/2012
|
5407,29
|
5374,41
|
0,61%
|
3,49%
|
| LU0592698954 |
Carmignac
Emerging Patrimoine (A)
|
03/02/2012
|
105,52
|
104,73
|
0,75%
|
7,56%
|
| FR0010149179 |
Carmignac
Euro-Patrimoine
|
03/02/2012
|
286,83
|
284,95
|
0,66%
|
3,63%
|
| LU0413372060 |
Carmignac
Market Neutral
|
03/02/2012
|
1040,92
|
1034,83
|
0,59%
|
1,72%
|
| FR0010149211 |
Carmignac
Profil Reactif 100
|
03/02/2012
|
161,38
|
159,80
|
0,99%
|
7,17%
|
| FR0010148999 |
Carmignac
Profil Réactif 75
|
03/02/2012
|
184,46
|
183,05
|
0,77%
|
5,84%
|
| FR0010149203 |
Carmignac
Profil Réactif 50
|
03/02/2012
|
160,91
|
160,01
|
0,56%
|
4,12%
|
| LU0336083497 |
Carmignac
Global Bond
|
03/02/2012
|
1068,88
|
1064,80
|
0,38%
|
0,25%
|
| FR0010149120 |
Carmignac
Sécurité
|
03/02/2012
|
1568,17
|
1567,47
|
0,04%
|
1,47%
|
| LU0336084032 |
Carmignac
Cash Plus
|
03/02/2012
|
10643,74
|
10630,31
|
0,13%
|
1,02%
|
| FR0010149161 |
Carmignac
Court Terme
|
03/02/2012
|
3741,82
|
3741,72
|
0,00%
|
0,10%
|